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荷银效率基金(162207)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | | |
| 2 | 其中:股票 | 1,546,320,549.37 | | | |
| 3 | 债券 | -8,849,322.51 | | | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | | |
| 6 | 其中:股息收入 | 4,379,418.15 | | | |
| 7 | 债券利息收入 | 10,631,196.00 | | | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他收入 | 3,601,333.50 | | | |
| 10 | 收入合计 | 1,556,654,412.51 | | | |
| 11 | 管理费 | 20,543,860.98 | | | |
| 12 | 托管费 | 3,423,976.93 | | | |
| 13 | 其他费用 | 207,800.07 | | | |
| 14 | 净收益 | 1,531,519,889.40 | | | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 188,178,664.42 | | | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | | |
| 17 | 期末未分配收益 | 998,475,690.32 | | | |
| 18 | 利息收入 | 4,379,418.15 | | | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | | |
| 24 | 上市年费 | 29,752.78 | | | |
| 25 | 审计费用 | 54,547.97 | | | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | | |
| 28 | 信息披露费 | 90,648.42 | | | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 998,475,690.32 | | | |
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