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景顺资源基金(162607)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票906,327,221.37440,422,945.42
3  债券未公布504,511.61
4  其他未公布10,182,580.60
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入6,317,634.098,684,699.40
7  债券利息收入未公布750.19
8  其他未公布未公布
9 其他收入4,112,821.732,455,739.36
10 收入合计918,203,544.70464,449,047.06
11 管理费16,953,307.9214,888,190.06
12 托管费2,825,551.362,481,365.04
13 其他费用245,303.43554,795.83
14 净收益898,179,381.99446,524,696.13
15 上年未分配净收益201,918,206.38未公布
16 本期已分配收益未公布338,332,902.17
17 期末未分配收益672,598,686.45201,918,206.38
18 利息收入6,317,634.098,684,699.40
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费29,752.78未公布
25 审计费用49,588.57100,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,765.71350,000.00
29 可供分配基金净收益672,598,686.45540,251,108.55

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