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广发小盘基金(162703)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,005,806,751.13 | | 818,703,470.99 | |
| 3 | 债券 | 9,973,162.28 | | -113,403.30 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 39,994,961.67 | | 18,422,385.87 | |
| 7 | 债券利息收入 | 12,569.76 | | 164,050.71 | |
| 8 | 其他 | 18,671.62 | | 36,285.50 | |
| 9 | 其他收入 | 6,273,143.00 | | 4,000,060.22 | |
| 10 | 收入合计 | 1,066,992,421.25 | | 846,857,795.41 | |
| 11 | 管理费 | 40,838,170.13 | | 20,107,527.59 | |
| 12 | 托管费 | 6,806,361.64 | | 3,351,254.65 | |
| 13 | 其他费用 | 177,356.13 | | 416,828.03 | |
| 14 | 净收益 | 1,019,170,533.35 | | 822,936,617.14 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | -1,703,476.34 | | -23,009,291.37 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 733,403,538.82 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,129,521,402.61 | | -1,703,476.34 | |
| 18 | 利息收入 | 39,994,961.67 | | 18,422,385.87 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 60,000.00 | |
| 25 | 审计费用 | 39,671.58 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 119,012.93 | | 240,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 1,129,521,402.61 | | 731,700,062.48 | |
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