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兴业趋势基金(163402)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 260,786,862.43 | | 228,679,002.20 | |
| 3 | 债券 | 2,673,288.76 | | 77,863.96 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 31,181,076.98 | | 6,089,119.23 | |
| 7 | 债券利息收入 | 1,505,922.06 | | 113,643.27 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 2,540,592.22 | | 1,746,620.23 | |
| 10 | 收入合计 | 318,558,787.11 | | 262,899,900.95 | |
| 11 | 管理费 | 34,047,303.78 | | 8,672,509.91 | |
| 12 | 托管费 | 5,674,550.57 | | 1,445,418.31 | |
| 13 | 其他费用 | 223,265.60 | | 511,292.18 | |
| 14 | 净收益 | 278,506,037.02 | | 252,270,680.55 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 323,599,016.45 | | 5,572,898.39 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 1,504,463,322.59 | | 43,678,840.42 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,064,996,077.60 | | 323,599,016.45 | |
| 18 | 利息收入 | 31,181,076.98 | | 6,089,119.23 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 30,000.00 | | 90,000.00 | |
| 25 | 审计费用 | 44,630.98 | | 90,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 138,848.72 | | 309,905.46 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,569,459,400.19 | | 367,277,856.87 | |
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