|
|
|
| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 3,129,893,732.33 | 未公布 | 1,566,702,540.24 | | 债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,393,239.21 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 27,475,476.32 | 未公布 | 21,227,832.76 | | 债券利息收入 | 未公布 | 35,505,493.53 | 未公布 | 15,097,258.01 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 收入合计 | 未公布 | 4,709,635,475.98 | 未公布 | 1,622,967,774.57 | | 管理费 | 未公布 | 86,348,214.79 | 未公布 | 37,626,957.09 | | 托管费 | 未公布 | 14,391,369.20 | 未公布 | 6,271,159.55 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 684,341,064.87 | 未公布 | 1,176,702,147.43 | 1,569,300,092.37 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 440,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,610,219,667.02 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 37,925,480.39 | 未公布 | 1,038,577.94 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,588.57 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,767.52 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
