|
|
|
| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 6,392,675,702.68 | 未公布 | 3,669,159,375.60 | | 债券 | 未公布 | 6,335,656.18 | 未公布 | -1,925,968.13 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 35,360,366.05 | 未公布 | 26,716,365.72 | | 债券利息收入 | 未公布 | 52,429,684.03 | 未公布 | 23,197,763.98 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 600.00 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 7,139,579,918.27 | 未公布 | 3,725,024,221.13 | | 管理费 | 未公布 | 133,007,341.60 | 未公布 | 59,521,362.13 | | 托管费 | 未公布 | 22,167,890.21 | 未公布 | 9,920,227.02 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 1,049,757,254.21 | 未公布 | 1,588,880,307.63 | 3,646,139,826.56 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,650,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,471,533,732.91 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 57,814,155.10 | 未公布 | 2,010,469.68 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,588.52 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,767.52 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
