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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 1,382,508,461.46 | 未公布 | 672,874,171.83 | | 债券 | 未公布 | -2,572,084.26 | 未公布 | -198,621.09 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 7,867,421.95 | 未公布 | 6,305,819.82 | | 债券利息收入 | 未公布 | 9,916,612.46 | 未公布 | 3,871,489.50 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 20,624.00 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 1,193,994,359.87 | 未公布 | 712,229,417.62 | | 管理费 | 未公布 | 23,507,649.86 | 未公布 | 9,554,975.84 | | 托管费 | 未公布 | 3,919,535.14 | 未公布 | 1,592,496.01 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 49,824,590.31 | 未公布 | 395,648,903.70 | 698,741,283.78 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 160,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 720,388,809.08 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 12,493,468.01 | 未公布 | 303,616.83 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 65,752.78 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,767.52 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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