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| 数据日期 | 2007-11-21 | 2007-11-12 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 1,227,682,276.91 | 0.00 | 未公布 | 580,620,522.23 | | 债券 | -281,620.41 | 0.00 | 未公布 | 279,443.32 | | 其他 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 2,504,888.51 | | 债券利息收入 | 8,593,785.91 | 0.00 | 未公布 | 3,883,910.88 | | 其他 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 1,281.04 | 0.00 | 未公布 | 17.61 | | 收入合计 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 622,343,196.69 | | 管理费 | 21,369,531.75 | 0.00 | 未公布 | 9,940,249.65 | | 托管费 | 3,561,588.59 | 0.00 | 未公布 | 1,656,708.22 | | 其他费用 | 1,495,817.85 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 1,218,684,160.46 | 81,391,045.53 | 530,849,731.36 | 606,443,383.57 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 240,500,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 633,048,194.35 | | 回购利息收入 | 133,200.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 1,175,101.36 | 0.00 | 未公布 | 550,577.56 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 10,609,278.04 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 29,259.64 | | 会计师费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 29,259.64 | | 律师费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 117,040.34 | | 分红手续费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
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