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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 7,115,112,081.77 | 未公布 | 3,674,658,754.06 | | 债券 | 未公布 | 51,938,754.21 | 未公布 | 30,536,529.30 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 60,875,972.31 | 未公布 | 51,456,869.13 | | 债券利息收入 | 未公布 | 51,278,990.64 | 未公布 | 23,778,877.57 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 1.40 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 6,212,499,765.64 | 未公布 | 3,796,523,560.70 | | 管理费 | 未公布 | 126,450,463.94 | 未公布 | 59,619,563.37 | | 托管费 | 未公布 | 21,075,077.38 | 未公布 | 9,936,593.97 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | -247,378,741.59 | 未公布 | 2,858,797,230.68 | 3,718,482,453.56 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,170,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,833,726,913.41 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 56,296,942.48 | 未公布 | 1,564,033.14 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,588.57 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,765.71 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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