|
|
|
南方多利基金(202102)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | | |
| 3 | 债券 | 9,279,513.73 | | | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | | |
| 7 | 债券利息收入 | 18,204,934.15 | | | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | | |
| 10 | 收入合计 | 27,978,939.12 | | | |
| 11 | 管理费 | 2,223,659.73 | | | |
| 12 | 托管费 | 741,219.88 | | | |
| 13 | 其他费用 | 282,010.55 | | | |
| 14 | 净收益 | 20,468,227.01 | | | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 3,727,356.64 | | | |
| 16 | 本期已分配收益 | 13,677,545.49 | | | |
| 17 | 期末未分配收益 | 4,232,138.78 | | | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | | |
| 25 | 审计费用 | 44,630.98 | | | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 17,909,684.27 | | | |
|
| 
