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宝盈泛沿海基金(213002)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 124,551,776.34 | | 71,609,610.24 | |
| 3 | 债券 | 未公布 | | 未公布 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 3,902,832.26 | | 1,651,499.92 | |
| 7 | 债券利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 813,826.89 | | 405,561.07 | |
| 10 | 收入合计 | 129,881,544.53 | | 77,231,304.15 | |
| 11 | 管理费 | 3,907,279.96 | | 1,883,192.18 | |
| 12 | 托管费 | 651,213.33 | | 313,865.38 | |
| 13 | 其他费用 | 183,086.63 | | 358,504.75 | |
| 14 | 净收益 | 125,139,964.61 | | 74,675,741.84 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 34,289,659.82 | | -4,444,683.48 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 53,674,023.98 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,273,717,017.43 | | 34,289,659.82 | |
| 18 | 利息收入 | 3,902,832.26 | | 1,651,499.92 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 24,795.19 | | 40,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 300,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 1,273,717,017.43 | | 87,963,683.80 | |
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