|
|
|
招商债券基金(217003)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 58,435,587.51 | | 6,487,964.54 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 6,972,836.19 | | 12,210,852.51 | |
| 8 | 其他 | 12,296.92 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 149,656.90 | | 157,313.30 | |
| 10 | 收入合计 | 68,522,337.91 | | 19,385,052.59 | |
| 11 | 管理费 | 1,563,790.27 | | 3,024,848.29 | |
| 12 | 托管费 | 469,137.16 | | 907,454.53 | |
| 13 | 其他费用 | 134,885.53 | | 201,085.67 | |
| 14 | 净收益 | 65,391,188.41 | | 14,263,663.62 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 14,305,840.13 | | 27,531,955.13 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 17,459,021.86 | | 14,414,771.23 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 64,711,827.65 | | 14,305,840.13 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 4,427.68 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 62,189.51 | | 77,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 29,752.78 | | 60,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 82,170,849.51 | | 28,720,611.36 | |
|
| 
