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宝康消费基金(240001)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,348,892,875.08 | | 897,322,212.55 | |
| 3 | 债券 | -366,457.30 | | -3,456,044.71 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 13,874,221.81 | | 20,540,350.43 | |
| 7 | 债券利息收入 | 10,692,248.73 | | 11,162,538.11 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 6,549,088.24 | | 4,894,460.65 | |
| 10 | 收入合计 | 1,387,965,489.13 | | 979,470,353.80 | |
| 11 | 管理费 | 26,699,852.89 | | 31,364,120.58 | |
| 12 | 托管费 | 4,449,975.41 | | 5,227,353.46 | |
| 13 | 其他费用 | 139,019.16 | | 273,615.69 | |
| 14 | 净收益 | 1,353,456,309.33 | | 938,834,198.59 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 629,117,488.14 | | 8,001,603.60 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 76,791,368.51 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 2,616,928,386.31 | | 629,117,488.14 | |
| 18 | 利息收入 | 13,874,221.81 | | 20,540,350.43 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 44,431.88 | | 89,600.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 52,939.82 | | 103,428.70 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,616,928,386.31 | | 705,908,856.65 | |
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