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宝康配置基金(240002)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,856,334,401.68 | | 744,667,839.00 | |
| 3 | 债券 | 1,780,533.22 | | -2,393,635.88 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 18,435,473.61 | | 17,961,687.85 | |
| 7 | 债券利息收入 | 16,543,027.12 | | 8,153,235.34 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 10,875,419.35 | | 2,537,507.29 | |
| 10 | 收入合计 | 1,920,781,251.61 | | 798,912,447.73 | |
| 11 | 管理费 | 30,756,809.12 | | 18,655,916.77 | |
| 12 | 托管费 | 5,914,771.05 | | 3,587,676.29 | |
| 13 | 其他费用 | 138,907.41 | | 237,850.25 | |
| 14 | 净收益 | 1,878,342,129.17 | | 773,706,348.02 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 772,481,590.90 | | 55,038,635.21 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 2,056,999,280.47 | | 49,260,878.01 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 1,163,385,473.28 | | 772,481,590.90 | |
| 18 | 利息收入 | 18,435,473.61 | | 17,961,687.85 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 34,712.18 | | 70,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 52,938.01 | | 103,425.70 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 3,220,384,753.75 | | 821,742,468.91 | |
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