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宝康债券基金(240003)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 164,976,282.83 | | 37,640,139.51 | |
| 3 | 债券 | 24,265,758.69 | | 9,156,772.73 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 883,763.47 | | 22,500.00 | |
| 7 | 债券利息收入 | 27,452,638.29 | | 13,471,584.04 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 1,976,225.17 | | 1,332,416.22 | |
| 10 | 收入合计 | 223,119,190.82 | | 62,874,331.62 | |
| 11 | 管理费 | 8,838,238.72 | | 4,434,706.08 | |
| 12 | 托管费 | 2,946,079.55 | | 1,478,235.39 | |
| 13 | 其他费用 | 196,711.33 | | 388,159.57 | |
| 14 | 净收益 | 206,348,475.49 | | 52,611,439.47 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 17,511,796.52 | | 3,713,740.94 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 43,274,883.21 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 376,040,314.95 | | 17,511,796.52 | |
| 18 | 利息收入 | 883,763.47 | | 22,500.00 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 24,795.19 | | 50,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 52,938.01 | | 103,425.70 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 376,040,314.95 | | 60,786,679.73 | |
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