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华宝货币A基金(240006)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | | 未公布 | |
| 3 | 债券 | 188,701.84 | | 16,343,889.39 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 5,522,100.66 | | 57,159,362.49 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 未公布 | | 2,697.40 | |
| 10 | 收入合计 | 6,209,837.86 | | 88,757,163.85 | |
| 11 | 管理费 | 810,160.58 | | 11,161,301.15 | |
| 12 | 托管费 | 245,503.23 | | 3,382,212.40 | |
| 13 | 其他费用 | 192,040.60 | | 518,516.51 | |
| 14 | 净收益 | 4,574,090.45 | | 67,181,277.48 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 4,574,090.45 | | 67,181,277.48 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | | 未公布 | |
| 18 | 利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 26,183.46 | | 90,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 132,267.56 | | 270,826.48 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 4,574,090.45 | | 67,181,277.48 | |
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