|
|
|
德盛安心基金(253010)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | | |
| 2 | 其中:股票 | 13,165,995.31 | | | |
| 3 | 债券 | 6,254,415.42 | | | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | | |
| 6 | 其中:股息收入 | 133,171.80 | | | |
| 7 | 债券利息收入 | 110,611.71 | | | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他收入 | 100,145.33 | | | |
| 10 | 收入合计 | 20,369,295.15 | | | |
| 11 | 管理费 | 372,837.22 | | | |
| 12 | 托管费 | 62,139.54 | | | |
| 13 | 其他费用 | 172,793.91 | | | |
| 14 | 净收益 | 19,761,524.48 | | | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 4,062,482.14 | | | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | | |
| 17 | 期末未分配收益 | 37,650,264.03 | | | |
| 18 | 利息收入 | 133,171.80 | | | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | | |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | | | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | | |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | | | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 37,650,264.03 | | | |
|
| 
意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
网站首页GOOGLE PR: