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中信双利基金(288102)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 229,583,165.48 | | 74,936,409.51 | |
| 3 | 债券 | 30,844,735.91 | | -24,211,622.70 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 1,019,688.10 | | 未公布 | |
| 7 | 债券利息收入 | 38,289,336.71 | | 37,310,704.01 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 1,203,025.87 | | 61,685.22 | |
| 10 | 收入合计 | 332,882,557.50 | | 107,693,922.91 | |
| 11 | 管理费 | 9,636,150.30 | | 12,379,772.63 | |
| 12 | 托管费 | 2,964,969.27 | | 3,809,160.83 | |
| 13 | 其他费用 | 473,980.59 | | 553,712.63 | |
| 14 | 净收益 | 304,686,363.51 | | 76,065,889.02 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 26,543,974.79 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 195,188,665.54 | | 21,781,445.64 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 154,092,995.13 | | 26,543,974.79 | |
| 18 | 利息收入 | 1,019,688.10 | | 未公布 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 65,133.57 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 34,712.18 | | 70,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 168,603.31 | | 142,521.03 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 349,281,660.67 | | 48,325,420.43 | |
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