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上投α基金(377010)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 1,677,242,825.21 | | 448,161,478.46 | |
| 3 | 债券 | 3,373,673.93 | | -44,795.21 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 31,671,570.10 | | 22,374,451.32 | |
| 7 | 债券利息收入 | 5,082,621.71 | | 1,874,928.01 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 6,949,869.26 | | 3,821,039.41 | |
| 10 | 收入合计 | 1,757,335,326.61 | | 486,454,625.66 | |
| 11 | 管理费 | 52,152,632.08 | | 26,934,021.72 | |
| 12 | 托管费 | 8,692,105.35 | | 4,489,003.47 | |
| 13 | 其他费用 | 246,333.80 | | 518,419.55 | |
| 14 | 净收益 | 1,694,198,573.01 | | 453,726,356.35 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 651,868,249.24 | | -4,604,827.75 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 30,162,925.54 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 2,398,603,616.15 | | 651,868,249.24 | |
| 18 | 利息收入 | 31,671,570.10 | | 22,374,451.32 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 56,035.79 | | 100,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 148,767.52 | | 367,449.78 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 2,398,603,616.15 | | 682,031,174.78 | |
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