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序号	数据日期
1	证券买卖差价收入
2	其中:股票
3	债券
4	其他
5	投资收入
6	其中:股息收入
7	债券利息收入
8	其他
9	其他收入
10	收入合计
11	管理费
12	托管费
13	其他费用
14	净收益
15	上年未分配净收益
16	本期已分配收益
17	期末未分配收益
18	利息收入
19	发行费用结余收入
20	申购冻结利息收入
21	提取业绩报酬
22	回购交易费用
23	回购利息支出
24	上市年费
25	审计费用
26	律师费
27	持有人大会费
28	信息披露费
29	可供分配基金净收益

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