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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,864,105,940.29 | | 债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -17,005,934.81 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,939,873.93 | | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 16,863,860.02 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 24,582.45 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 4,897,935,088.36 | 未公布 | 1,935,409,771.63 | | 管理费 | 未公布 | 90,257,795.70 | 未公布 | 37,671,537.09 | | 托管费 | 未公布 | 15,042,965.99 | 未公布 | 6,278,589.53 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 862,764.53 | | 净收益 | 721,704,271.44 | 未公布 | 637,727,230.38 | 1,881,573,432.28 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 860,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,898,678,326.30 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 45,880,950.46 | 未公布 | 2,326,924.03 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 28,134.53 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,588.57 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,767.52 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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