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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 5,545,635,619.53 | 未公布 | 2,789,079,379.42 | | 债券 | 未公布 | -6,775,752.54 | 未公布 | -8,522,382.70 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 45,070,395.16 | 未公布 | 35,712,866.55 | | 债券利息收入 | 未公布 | 51,883,275.86 | 未公布 | 23,420,881.60 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 6,941.25 | 未公布 | 4,441.25 | | 收入合计 | 未公布 | 6,359,516,230.13 | 未公布 | 2,891,835,928.29 | | 管理费 | 未公布 | 126,658,662.42 | 未公布 | 58,483,517.11 | | 托管费 | 未公布 | 21,126,981.56 | 未公布 | 9,764,457.40 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 985,334,658.56 | 未公布 | 1,566,043,652.81 | 2,814,366,302.78 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,640,000,000.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,234,463,606.71 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 60,469,083.88 | 未公布 | 3,634,430.05 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,588.57 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 148,765.71 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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