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| 数据日期 | 2007-10-24 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 727,192,745.14 | 未公布 | 431,280,324.54 | 未公布 | | 债券 | -1,319,667.41 | 未公布 | 586,605.48 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 4,624,365.27 | 未公布 | | 债券利息收入 | 5,939,153.34 | 未公布 | 3,234,805.76 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 22,724.85 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 未公布 | 447,373,466.19 | 未公布 | | 管理费 | 15,420,411.90 | 未公布 | 8,480,351.85 | 未公布 | | 托管费 | 2,570,068.70 | 未公布 | 1,413,392.00 | 未公布 | | 其他费用 | 1,840,032.47 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 710,737,753.70 | 252,499,980.41 | 435,622,567.52 | 219,396,286.57 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 285,000,000.00 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 457,565,345.53 | 未公布 | | 回购利息收入 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 629,673.39 | 未公布 | 331,220.17 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 2,232,170.83 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 29,752.78 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 24,795.19 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 133,891.13 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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