|
|
|
长盛精选基金(510081)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 621,744,859.62 | | 540,764,518.12 | |
| 3 | 债券 | 未公布 | | 494,449.18 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 12,608,849.36 | | 11,372,031.20 | |
| 7 | 债券利息收入 | 1,808,747.85 | | 1,113,326.63 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 817,692.65 | | 2,349,605.38 | |
| 10 | 收入合计 | 639,292,197.54 | | 578,194,212.91 | |
| 11 | 管理费 | 12,312,406.90 | | 14,270,961.92 | |
| 12 | 托管费 | 1,641,654.20 | | 1,902,794.89 | |
| 13 | 其他费用 | 191,750.88 | | 406,788.99 | |
| 14 | 净收益 | 625,146,385.56 | | 561,613,667.11 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 181,943,250.36 | | -141,548,215.99 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 755,739,560.03 | | 275,237,191.61 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 437,521,296.85 | | 181,943,250.36 | |
| 18 | 利息收入 | 12,608,849.36 | | 11,372,031.20 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 41,159.40 | | 95,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 133,891.13 | | 270,000.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 1,193,260,856.88 | | 457,180,441.97 | |
|
| 
