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投资收入
其中:股息收入
债券利息收入
其他
其他收入
收入合计
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托管费
其他费用
净收益
上年未分配净收益
本期已分配收益
期末未分配收益
利息收入
发行费用结余收入
申购冻结利息收入
提取业绩报酬
回购交易费用
回购利息支出
上市年费
审计费用
律师费
持有人大会费
信息披露费
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