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长信金利基金(519994)利润分配表
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | | 2006-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 117,590,056.88 | | 61,669,176.92 | |
| 3 | 债券 | 未公布 | | -2,996.32 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 844,203.42 | | 2,679,180.55 | |
| 7 | 债券利息收入 | 未公布 | | 794.51 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 285,619.71 | | 746,512.48 | |
| 10 | 收入合计 | 118,886,309.15 | | 66,521,420.63 | |
| 11 | 管理费 | 1,798,416.37 | | 5,233,852.14 | |
| 12 | 托管费 | 299,736.10 | | 872,308.81 | |
| 13 | 其他费用 | 165,913.64 | | 231,835.00 | |
| 14 | 净收益 | 116,622,243.04 | | 60,183,424.68 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 31,594,809.87 | | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | | 8,852,693.31 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 196,071,172.97 | | 31,594,809.87 | |
| 18 | 利息收入 | 844,203.42 | | 2,679,180.55 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | | 未公布 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 43,001.28 | | 80,000.00 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 103,942.87 | | 140,393.00 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 196,071,172.97 | | 40,447,503.18 | |
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