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| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元)
(每周五盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率% | | 500011 | 基金金鑫 | 0.5310 | 0.7999 | -0.2689 | -0.3362 | | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.5700 | 0.3990 | 0.1710 | 0.4286 | | 184712 | 基金科汇 | 1.3310 | 1.3058 | 0.0252 | 0.0193 | | 500025 | 基金汉鼎 | 1.2260 | 1.2883 | -0.0623 | -0.0484 | | 184713 | 基金科翔 | 1.6660 | 1.7578 | -0.0918 | -0.0522 | | 184706 | 基金天华 | 0.8250 | 0.9238 | -0.0988 | -0.1069 | | 184703 | 基金金盛 | 1.0040 | 1.1384 | -0.1344 | -0.1181 | | 184705 | 基金裕泽 | 0.7590 | 0.9244 | -0.1654 | -0.1789 | | 150002 | 大成优选 | 0.5190 | 0.6410 | -0.1220 | -0.1903 | | 500002 | 基金泰和 | 0.6500 | 0.8219 | -0.1719 | -0.2091 | | 184688 | 基金开元 | 0.6690 | 0.8748 | -0.2058 | -0.2353 | | 500008 | 基金兴华 | 0.8450 | 1.1155 | -0.2705 | -0.2425 | | 500003 | 基金安信 | 1.0750 | 1.4946 | -0.4196 | -0.2807 | | 500006 | 基金裕阳 | 1.0440 | 1.4592 | -0.4152 | -0.2845 | | 184728 | 基金鸿阳 | 0.5060 | 0.7149 | -0.2089 | -0.2922 | | 500009 | 基金安顺 | 0.9030 | 1.2811 | -0.3781 | -0.2951 | | 184721 | 基金丰和 | 0.5190 | 0.7388 | -0.2198 | -0.2975 | | 500001 | 基金金泰 | 0.6550 | 0.9347 | -0.2797 | -0.2992 | | 500005 | 基金汉盛 | 1.1610 | 1.6678 | -0.5068 | -0.3039 | | 184692 | 基金裕隆 | 0.7080 | 1.0373 | -0.3293 | -0.3175 | | 500018 | 基金兴和 | 0.7190 | 1.0548 | -0.3358 | -0.3184 | | 500058 | 基金银丰 | 0.6100 | 0.8960 | -0.2860 | -0.3192 | | 500056 | 基金科瑞 | 0.7120 | 1.0505 | -0.3385 | -0.3222 | | 184698 | 基金天元 | 0.7890 | 1.1706 | -0.3816 | -0.3260 | | 184690 | 基金同益 | 0.7440 | 1.1039 | -0.3599 | -0.3260 | | 184689 | 基金普惠 | 0.9420 | 1.4026 | -0.4606 | -0.3284 | | 184693 | 基金普丰 | 0.7270 | 1.0870 | -0.3600 | -0.3312 | | 500038 | 基金通乾 | 0.8500 | 1.2729 | -0.4229 | -0.3322 | | 184691 | 基金景宏 | 0.9380 | 1.4066 | -0.4686 | -0.3331 | | 184699 | 基金同盛 | 0.5880 | 0.8872 | -0.2992 | -0.3372 | | 500015 | 基金汉兴 | 0.9130 | 1.3855 | -0.4725 | -0.3410 | | 184701 | 基金景福 | 0.7630 | 1.1738 | -0.4108 | -0.3500 | | 121007 | 国投瑞福优先 | | 0.8490 | | | | 150003 | 建信优势 | | 0.7140 | | | | 202009 | 南方盛元 | | 1.0070 | | | | 202009 | 南方盛元 | | 0.8170 | | |
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