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| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元)
(每周五盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率% | | 500018 | 基金兴和 | 0.7970 | 1.1321 | -0.3351 | -0.2960 | | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.7520 | 0.4560 | 0.2960 | 0.6491 | | 184712 | 基金科汇 | 1.3350 | 1.3980 | -0.0630 | -0.0451 | | 184713 | 基金科翔 | 1.8330 | 1.9432 | -0.1102 | -0.0567 | | 500025 | 基金汉鼎 | 1.3430 | 1.4243 | -0.0813 | -0.0571 | | 184706 | 基金天华 | 0.8760 | 0.9588 | -0.0828 | -0.0864 | | 150002 | 大成优选 | 0.5880 | 0.6680 | -0.0800 | -0.1198 | | 184703 | 基金金盛 | 1.0970 | 1.2479 | -0.1509 | -0.1209 | | 500002 | 基金泰和 | 0.7670 | 0.9030 | -0.1360 | -0.1506 | | 184688 | 基金开元 | 0.8400 | 1.0397 | -0.1997 | -0.1921 | | 184705 | 基金裕泽 | 0.7490 | 0.9344 | -0.1854 | -0.1984 | | 184721 | 基金丰和 | 0.6250 | 0.7856 | -0.1606 | -0.2044 | | 500008 | 基金兴华 | 0.9160 | 1.1599 | -0.2439 | -0.2103 | | 184722 | 基金久嘉 | 0.6660 | 0.8512 | -0.1852 | -0.2176 | | 500009 | 基金安顺 | 1.0180 | 1.3575 | -0.3395 | -0.2501 | | 500003 | 基金安信 | 1.1860 | 1.5938 | -0.4078 | -0.2559 | | 500038 | 基金通乾 | 1.0160 | 1.3957 | -0.3797 | -0.2720 | | 500006 | 基金裕阳 | 1.1360 | 1.5641 | -0.4281 | -0.2737 | | 184728 | 基金鸿阳 | 0.5720 | 0.7911 | -0.2191 | -0.2770 | | 184692 | 基金裕隆 | 0.7950 | 1.1001 | -0.3051 | -0.2773 | | 500056 | 基金科瑞 | 0.8200 | 1.1412 | -0.3212 | -0.2815 | | 500011 | 基金金鑫 | 0.6280 | 0.8753 | -0.2473 | -0.2825 | | 500001 | 基金金泰 | 0.7270 | 1.0156 | -0.2886 | -0.2842 | | 500058 | 基金银丰 | 0.6760 | 0.9500 | -0.2740 | -0.2884 | | 184698 | 基金天元 | 0.9040 | 1.2709 | -0.3669 | -0.2887 | | 500005 | 基金汉盛 | 1.2660 | 1.7850 | -0.5190 | -0.2908 | | 184699 | 基金同盛 | 0.6640 | 0.9437 | -0.2797 | -0.2964 | | 500015 | 基金汉兴 | 1.0190 | 1.4544 | -0.4354 | -0.2994 | | 184691 | 基金景宏 | 1.0620 | 1.5215 | -0.4595 | -0.3020 | | 184690 | 基金同益 | 0.8310 | 1.1913 | -0.3603 | -0.3024 | | 184689 | 基金普惠 | 1.0620 | 1.5241 | -0.4621 | -0.3032 | | 184693 | 基金普丰 | 0.8090 | 1.1778 | -0.3688 | -0.3131 | | 184701 | 基金景福 | 0.8530 | 1.2448 | -0.3918 | -0.3147 | | 121007 | 国投瑞福优先 | | 0.9060 | | | | 150003 | 建信优势 | | 0.7880 | | | | 202009 | 南方盛元 | | 1.0050 | | | | 202009 | 南方盛元 | | 0.8710 | | |
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