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华夏优势基金(000021)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款21,725,478.343,376,270.41
5 应收股利未公布4,307,956.92
6 应收利息14,252,084.646,283,380.85
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额27,244,996,350.7313,662,735,487.73
11 应付基金管理费31,742,052.1616,509,327.04
12 应付基金托管费5,290,342.062,751,554.48
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布40,004,573.86
16 应付清算交易款未公布16,974,463.66
17 其他应付款项未公布750,000.00
18 预提费用未公布89,260.15
19 负债总额165,660,049.95559,833,905.23
20 实收基金10,541,284,070.217,758,923,727.85
21 未分配收益16,538,052,230.573,836,627,515.41
22 未实现资本利得未公布1,507,350,339.24
23 持有人权益合计27,079,336,300.7813,102,901,582.50
24 负债及持有人权益合计27,244,996,350.7313,662,735,487.73
25 基金资产净值27,244,996,350.7313,662,735,487.73
26 买入返售债券3,437,554,476.63未公布
27 卖出回购债券款未公布396,000,000.00
28 交易保证金未公布10,700,870.66
29 清算备付金1,621,537,255.2431,568,187.27

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