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华夏债券基金(001001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 704,443,846.33 | 未公布 | 3,815,834.70 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 70,448,511.63 | 43,781,315.04 | 10,226,974.35 | 12,612,019.68 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 255,000.00 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,871,119,206.46 | 8,324,614,478.72 | 1,622,935,798.72 | 1,733,596,866.67 |
| 11 | 应付基金管理费 | 3,327,910.19 | 2,677,454.19 | 625,493.14 | 860,787.19 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,109,303.44 | 892,484.72 | 208,497.74 | 286,929.09 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 91,321,757.04 | 2,617,341.25 | 22,144,234.04 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 4,901,124.72 | 4,184,564.04 | 3,517,778.71 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 178,522.11 | 120,000.00 | 198,354.28 |
| 19 | 负债总额 | 242,030,072.17 | 3,167,329,758.20 | 358,670,350.49 | 269,367,286.87 |
| 20 | 实收基金 | 5,973,466,730.62 | 4,873,523,447.42 | 1,217,213,753.74 | 1,415,379,339.60 |
| 21 | 未分配收益 | 655,622,403.67 | 86,437,607.05 | 12,138,281.77 | 36,895,640.12 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 197,323,666.05 | 34,913,412.72 | 11,954,600.08 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,629,089,134.29 | 5,157,284,720.52 | 1,264,265,448.23 | 1,464,229,579.80 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,871,119,206.46 | 8,324,614,478.72 | 1,622,935,798.72 | 1,733,596,866.67 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,871,119,206.46 | 8,324,614,478.72 | 1,622,935,798.72 | 1,733,596,866.67 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 3,130,900,000.00 | 320,000,000.00 | 257,500,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 339,933.66 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 205,724,992.30 | 720,695,185.76 | 19,902,721.71 | 21,536,477.53 |
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