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国泰债券基金(020002)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 5,412,764.74 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 3,744,433.58 | 23,102,979.53 | | 714,819.70 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 172,588,268.91 | 1,166,173,505.04 | | 64,780,547.39 |
| 11 | 应付基金管理费 | 134,025.82 | 538,418.49 | | 26,807.26 |
| 12 | 应付基金托管费 | 44,675.27 | 179,472.80 | | 8,935.76 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 676.36 | | 91.18 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 9,004,770.00 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 516,912.58 | | 506,292.33 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 103,817.61 | | 90,881.05 |
| 19 | 负债总额 | 3,762,376.95 | 1,431,425.81 | | 9,689,795.74 |
| 20 | 实收基金 | 155,609,656.05 | 1,123,130,749.77 | | 50,610,997.63 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 64,891,534.02 | | 4,646,412.81 |
| 22 | 未实现资本利得 | 13,216,235.91 | -23,280,204.56 | | -166,658.79 |
| 23 | 持有人权益合计 | 168,825,891.96 | 1,164,742,079.23 | | 55,090,751.65 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 172,588,268.91 | 1,166,173,505.04 | | 64,780,547.39 |
| 25 | 基金资产净值 | 172,588,268.91 | 1,166,173,505.04 | | 64,780,547.39 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 19,197.77 | 693,139.30 | | 45,769.59 |
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