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国泰精选基金(020003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 3,390,210.49 | 661,933.80 | | 981,796.32 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 2,882,965.22 | 1,013,936.48 | | 372,227.07 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 838,776,578.45 | 315,506,569.01 | | 101,214,462.58 |
| 11 | 应付基金管理费 | 937,447.19 | 299,731.02 | | 142,740.21 |
| 12 | 应付基金托管费 | 156,241.16 | 49,955.16 | | 23,790.03 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 333,840.70 | | 308,701.15 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 4,068,059.16 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 502,153.00 | | 502,153.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 75,871.54 | | 66,487.07 |
| 19 | 负债总额 | 55,611,465.84 | 55,502,476.49 | | 16,519,984.72 |
| 20 | 实收基金 | 228,790,315.21 | 102,421,176.11 | | 54,827,678.44 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 103,235,490.97 | | 31,126,684.92 |
| 22 | 未实现资本利得 | 554,374,797.40 | 54,347,425.44 | | -1,259,885.50 |
| 23 | 持有人权益合计 | 783,165,112.61 | 260,004,092.52 | | 84,694,477.86 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 838,776,578.45 | 315,506,569.01 | | 101,214,462.58 |
| 25 | 基金资产净值 | 838,776,578.45 | 315,506,569.01 | | 101,214,462.58 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 49,998,125.00 | 50,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,840,000.00 | | 1,840,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 3,832,641.34 | 2,015,125.34 | | 1,505,824.17 |
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