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国泰货币基金(020007)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 11,175.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 291,814.56 | 124,187.31 | | 806,227.83 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 255,383.45 | | 238,427.00 |
| 9 | 其他资产 | 268,683.80 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 386,072,557.53 | 103,393,589.05 | | 836,511,490.52 |
| 11 | 应付基金管理费 | 98,622.76 | 27,089.24 | | 325,828.18 |
| 12 | 应付基金托管费 | 29,885.65 | 8,208.85 | | 98,735.80 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 136,922.97 | | 1,447,510.26 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 169,548.80 | | 95,398.48 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 26,924.36 | | 94,219.55 |
| 19 | 负债总额 | 2,348,037.82 | 10,142,334.06 | | 3,190,282.60 |
| 20 | 实收基金 | 383,724,519.71 | 93,251,254.99 | | 833,321,207.92 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 383,724,519.71 | 93,251,254.99 | | 833,321,207.92 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 386,072,557.53 | 103,393,589.05 | | 836,511,490.52 |
| 25 | 基金资产净值 | 386,072,557.53 | 103,393,589.05 | | 836,511,490.52 |
| 26 | 买入返售债券 | 260,001,075.00 | 未公布 | | 50,000,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 9,700,000.00 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 4,272,764.95 | 2,122,238.94 | | 17,555,555.56 |
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