|
|
|
国泰金鹏基金(020009)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 124,342.53 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 2,839,271.85 | 291,763.19 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 4,670,137,524.97 | 3,070,230,682.90 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 5,659,480.17 | 3,809,800.16 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 943,246.68 | 634,966.72 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 4,011,653.37 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 41,280,308.44 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 250,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 165,358.71 | | |
| 19 | 负债总额 | 34,736,809.22 | 70,507,816.83 | | |
| 20 | 实收基金 | 3,458,202,641.67 | 2,140,482,995.93 | | |
| 21 | 未分配收益 | 1,177,198,074.08 | 852,938,119.12 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 6,301,751.02 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,635,400,715.75 | 2,999,722,866.07 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,670,137,524.97 | 3,070,230,682.90 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 4,670,137,524.97 | 3,070,230,682.90 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 3,067,611.73 | | |
| 29 | 清算备付金 | 2,163,472.03 | 2,507,933.99 | | |
|
| 
