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华安富利基金(040003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 14,588,698.99 | 18,595,120.68 | 43,725,477.20 | 106,132,842.21 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 50,455.50 | 22,283.00 | 27,426.00 |
| 9 | 其他资产 | 92,425.75 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,187,566,690.52 | 5,228,948,515.29 | 6,926,084,566.27 | 21,613,186,462.09 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,512,499.30 | 1,374,913.67 | 1,489,391.50 | 5,904,133.50 |
| 12 | 应付基金托管费 | 458,333.09 | 416,640.51 | 451,330.75 | 1,789,131.38 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 6,077,642.81 | 5,652,241.76 | 16,529,690.14 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 100,001,125.05 | 未公布 | 218,216,591.75 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 9,790,275.16 | 1,216,712.39 | 1,581,365.45 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 201,791.13 | 154,500.00 | 252,373.39 |
| 19 | 负债总额 | 48,806,405.52 | 150,709,862.22 | 822,066,126.16 | 2,211,631,146.47 |
| 20 | 实收基金 | 6,138,760,285.00 | 5,078,238,653.07 | 6,104,018,440.11 | 19,401,555,315.62 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,138,760,285.00 | 5,078,238,653.07 | 6,104,018,440.11 | 19,401,555,315.62 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,187,566,690.52 | 5,228,948,515.29 | 6,926,084,566.27 | 21,613,186,462.09 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,187,566,690.52 | 5,228,948,515.29 | 6,926,084,566.27 | 21,613,186,462.09 |
| 26 | 买入返售债券 | 1,678,307,475.75 | 1,051,500,000.00 | 619,200,000.00 | 3,479,628,750.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 796,000,000.00 | 1,955,900,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 90,367,272.73 | 35,860,218.54 | 4,004,570.47 | 162,214.99 |
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