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华安宏利基金(040005)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 4 | 应收清算交易款 | 7,504,572.29 | 127,553,184.07 | 18,494,198.12 | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 494,922.96 | 未公布 | |
| 6 | 应收利息 | 12,699,620.13 | 7,930,622.81 | 151,504.29 | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 基金资产总额 | 17,004,799,259.40 | 12,153,933,940.96 | 2,320,081,447.51 | |
| 11 | 应付基金管理费 | 19,378,560.78 | 12,754,369.56 | 2,841,115.32 | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,229,760.12 | 2,125,728.29 | 473,519.22 | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 8,330,199.17 | 3,064,722.55 | |
| 16 | 应付清算交易款 | 283,308,023.85 | 110,404,268.56 | 未公布 | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 524,000.00 | 500,000.00 | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 198,354.28 | 80,000.00 | |
| 19 | 负债总额 | 364,195,524.22 | 209,743,418.93 | 30,845,383.21 | |
| 20 | 实收基金 | 5,237,124,136.00 | 4,538,338,495.01 | 1,637,980,896.86 | |
| 21 | 未分配收益 | 11,403,479,599.18 | 2,435,467,209.65 | 193,620,677.62 | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 4,970,384,817.37 | 457,634,489.82 | |
| 23 | 持有人权益合计 | 16,640,603,735.18 | 11,944,190,522.03 | 2,289,236,064.30 | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 17,004,799,259.40 | 12,153,933,940.96 | 2,320,081,447.51 | |
| 25 | 基金资产净值 | 17,004,799,259.40 | 12,153,933,940.96 | 2,320,081,447.51 | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 4,061,552.27 | 464,076.34 | |
| 29 | 清算备付金 | 15,642,066.11 | 18,322,461.60 | 6,931,569.23 | |
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