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博时第三产业基金(050008)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 23,549,818.13 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 4,638,591.29 | | |
| 6 | 应收利息 | 1,731,509.44 | 1,152,495.18 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 22,171,906,945.53 | 18,489,527,985.94 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 27,450,211.84 | 21,790,318.86 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 4,575,035.31 | 3,631,719.82 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 9,503,858.13 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 77,528,077.85 | 270,311,116.25 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,617,576.60 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 188,439.10 | | |
| 19 | 负债总额 | 270,995,660.45 | 402,834,960.15 | | |
| 20 | 实收基金 | 6,588,953,280.75 | 7,451,479,685.12 | | |
| 21 | 未分配收益 | 15,311,958,004.33 | 2,547,589,449.98 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 8,087,623,890.69 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 21,900,911,285.08 | 18,086,693,025.79 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 22,171,906,945.53 | 18,489,527,985.94 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 22,171,906,945.53 | 18,489,527,985.94 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,104,792.32 | | |
| 29 | 清算备付金 | 7,031,199.32 | 66,182,201.38 | | |
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