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博时价值贰基金(050201)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 44,573,688.48 | 13,116,125.84 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 14,100,832,410.52 | 5,990,262,781.32 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 16,978,104.14 | 7,908,877.63 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 2,829,684.02 | 1,318,146.24 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 9,485,179.25 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 253,775.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 188,437.29 | | |
| 19 | 负债总额 | 76,696,618.35 | 53,490,300.92 | | |
| 20 | 实收基金 | 14,148,542,747.44 | 4,004,728,132.74 | | |
| 21 | 未分配收益 | -124,406,955.27 | 1,371,434,032.08 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 560,610,315.58 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 14,024,135,792.17 | 5,936,772,480.40 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 14,100,832,410.52 | 5,990,262,781.32 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 14,100,832,410.52 | 5,990,262,781.32 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 7,932,377.43 | | |
| 29 | 清算备付金 | 26,882,344.83 | 14,450,226.83 | | |
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