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嘉实债券基金(070005)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 770,014.46 | 973,524.08 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 65,529,474.54 | 38,343,492.51 | 2,687,968.01 | 1,933,881.07 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 117,784.80 | 未公布 | 27,200.00 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,430,196,704.79 | 3,454,759,745.14 | 363,520,550.53 | 211,615,078.06 |
| 11 | 应付基金管理费 | 2,812,649.95 | 1,582,713.60 | 172,112.07 | 96,257.92 |
| 12 | 应付基金托管费 | 937,550.00 | 527,571.20 | 57,370.68 | 32,085.99 |
| 13 | 应付收益 | 294,909,943.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 260,561.46 | 20,754.73 | 48,587.51 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 64,393,948.15 | 4,121,904.72 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 530,134.58 | 515,069.88 | 484,377.96 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 13,849.78 | 17,335.64 | 14,646.70 |
| 19 | 负债总额 | 413,921,292.11 | 108,601,645.42 | 7,102,969.80 | 3,389,860.69 |
| 20 | 实收基金 | 4,915,169,296.03 | 2,812,223,013.00 | 334,132,310.62 | 182,196,341.54 |
| 21 | 未分配收益 | 1,101,106,116.65 | 85,110,845.64 | 4,231,484.36 | 26,260,721.25 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 448,824,241.08 | 18,053,785.75 | -231,845.42 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,016,275,412.68 | 3,346,158,099.72 | 356,417,580.73 | 208,225,217.37 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,430,196,704.79 | 3,454,759,745.14 | 363,520,550.53 | 211,615,078.06 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,430,196,704.79 | 3,454,759,745.14 | 363,520,550.53 | 211,615,078.06 |
| 26 | 买入返售债券 | 300,000,570.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 36,934,424.73 | 38,254,230.98 | 3,672,698.45 | 1,026,067.83 |
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