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嘉实策略基金(070011)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 134,727,722.09 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 376,629.37 | | |
| 6 | 应收利息 | 24,215,095.49 | 7,414,120.11 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 18,645,072,151.83 | 22,380,443,796.59 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 22,702,830.94 | 28,008,652.68 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,783,805.17 | 4,668,108.76 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 17,037,482.28 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 46,401,997.76 | 99,992,649.11 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,884,430.84 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 247,944.66 | | |
| 19 | 负债总额 | 172,198,820.49 | 979,091,975.40 | | |
| 20 | 实收基金 | 10,470,240,677.95 | 15,994,079,706.85 | | |
| 21 | 未分配收益 | 8,002,632,653.39 | 3,199,117,035.77 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 2,208,155,078.57 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 18,472,873,331.34 | 21,401,351,821.19 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 18,645,072,151.83 | 22,380,443,796.59 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 18,645,072,151.83 | 22,380,443,796.59 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 703,000,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 3,231,118.56 | 11,417,712.81 | | |
| 29 | 清算备付金 | 19,961,112.30 | 51,527,917.22 | | |
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