|
|
|
长盛价值基金(080001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 49,002,239.62 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 127,302.52 |
| 6 | 应收利息 | 6,191,583.56 | 2,060,717.19 | | 3,819,563.27 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,944,411,713.72 | 598,061,815.16 | | 1,041,850,310.03 |
| 11 | 应付基金管理费 | 2,400,899.38 | 653,697.92 | | 1,153,282.71 |
| 12 | 应付基金托管费 | 400,149.91 | 108,949.63 | | 192,213.78 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 654,197.07 | | 732,033.42 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 35,525,502.17 | | 38,438,714.68 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 253,317.50 | | 252,692.50 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 164,139.85 | | 195,876.39 |
| 19 | 负债总额 | 20,755,580.36 | 37,934,357.77 | | 83,762,187.76 |
| 20 | 实收基金 | 1,642,739,781.87 | 364,076,776.75 | | 633,646,639.86 |
| 21 | 未分配收益 | 280,916,351.49 | 234,271,861.49 | | 186,467,686.43 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -38,221,180.85 | | 137,973,795.98 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,923,656,133.36 | 560,127,457.39 | | 958,088,122.27 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,944,411,713.72 | 598,061,815.16 | | 1,041,850,310.03 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,944,411,713.72 | 598,061,815.16 | | 1,041,850,310.03 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 42,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 910,000.00 | | 1,160,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 4,017,886.86 | 2,204,317.36 | | 1,812,583.14 |
|
