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长盛货币基金(080011)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 826,789.92 | 2,715,948.33 | | 5,355,367.98 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 23,270.00 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 27,356.75 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 227,641,147.45 | 333,171,269.58 | | 872,495,759.43 |
| 11 | 应付基金管理费 | 59,428.90 | 69,860.87 | | 430,664.28 |
| 12 | 应付基金托管费 | 18,008.75 | 21,169.94 | | 130,504.34 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | -20,301.00 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 30,000,337.50 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 24,559.69 | | 127,387.49 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 155,314.29 | | 182,735.79 |
| 19 | 负债总额 | 227,551.67 | 80,331,564.44 | | 140,203,659.37 |
| 20 | 实收基金 | 227,413,595.78 | 252,839,705.14 | | 732,292,100.06 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 227,413,595.78 | 252,839,705.14 | | 732,292,100.06 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 227,641,147.45 | 333,171,269.58 | | 872,495,759.43 |
| 25 | 基金资产净值 | 227,641,147.45 | 333,171,269.58 | | 872,495,759.43 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 50,000,000.00 | | 277,600,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 50,000,000.00 | | 139,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 1,005,902.29 | 未公布 | | 507,777.78 |
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