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大成债券基金(090002)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 259,781.52 | 9,575,710.03 | | 11,572,014.21 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 10,542,685.04 | 26,248,547.86 | | 21,970,596.35 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 847,029,583.44 | 2,079,752,183.36 | | 1,792,175,599.03 |
| 11 | 应付基金管理费 | 555,306.49 | 1,311,377.09 | | 883,454.50 |
| 12 | 应付基金托管费 | 158,659.00 | 374,679.16 | | 252,415.57 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,445,876.97 | | 903,603.04 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 312,413.24 | | 292,577.45 |
| 19 | 负债总额 | 2,959,915.20 | 492,278,055.11 | | 617,766,359.67 |
| 20 | 实收基金 | 783,107,694.77 | 1,514,574,521.94 | | 1,166,794,154.99 |
| 21 | 未分配收益 | 60,961,973.47 | 81,735,382.30 | | 24,741,256.53 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -8,835,775.99 | | -17,126,172.16 |
| 23 | 持有人权益合计 | 844,069,668.24 | 1,587,474,128.25 | | 1,174,409,239.36 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 847,029,583.44 | 2,079,752,183.36 | | 1,792,175,599.03 |
| 25 | 基金资产净值 | 847,029,583.44 | 2,079,752,183.36 | | 1,792,175,599.03 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 488,700,000.00 | | 614,800,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 6,447,023.68 | | 4,688,657.07 |
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