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大成蓝筹基金(090003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 1,168,466.37 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 270,000.00 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 18,314,000.89 | 17,069.27 | | 9,751.41 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 28,718,578,599.70 | 1,034,312,644.01 | | 440,614,185.57 |
| 11 | 应付基金管理费 | 34,188,578.55 | 951,726.46 | | 500,409.41 |
| 12 | 应付基金托管费 | 5,698,096.44 | 158,621.08 | | 83,401.59 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 1,870,675.09 | | 1,175,062.78 |
| 16 | 应付清算交易款 | 1,136,222,136.38 | 10,717,376.00 | | 5,003,289.55 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 507,563.99 | | 508,140.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 173,562.71 | | 199,843.91 |
| 19 | 负债总额 | 1,331,822,668.57 | 17,772,354.47 | | 9,378,500.97 |
| 20 | 实收基金 | 23,923,257,095.95 | 459,809,571.65 | | 288,011,495.13 |
| 21 | 未分配收益 | 3,463,498,835.18 | 407,851,769.81 | | 120,402,611.03 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 148,878,948.08 | | 22,821,578.44 |
| 23 | 持有人权益合计 | 27,386,755,931.13 | 1,016,540,289.54 | | 431,235,684.60 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 28,718,578,599.70 | 1,034,312,644.01 | | 440,614,185.57 |
| 25 | 基金资产净值 | 28,718,578,599.70 | 1,034,312,644.01 | | 440,614,185.57 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 7,915,000.71 | 888,549.12 | | 979,461.17 |
| 29 | 清算备付金 | 20,234,426.40 | 2,774,260.88 | | 3,078,508.57 |
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