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大成2020基金(090006)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 14,984,625.48 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 939,654.00 | | |
| 6 | 应收利息 | 1,031,540.98 | 33,851.63 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 18,134,620,265.81 | 2,093,099,392.61 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 20,911,622.23 | 2,566,192.43 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,485,270.34 | 427,698.72 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 7,640,716.49 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 597,543,884.10 | 12,520,721.95 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 527,273.31 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 148,767.52 | | |
| 19 | 负债总额 | 673,982,533.38 | 33,667,724.46 | | |
| 20 | 实收基金 | 17,376,490,244.75 | 1,136,774,967.52 | | |
| 21 | 未分配收益 | 84,147,487.68 | 697,486,959.11 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 225,169,741.52 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 17,460,637,732.43 | 2,059,431,668.15 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 18,134,620,265.81 | 2,093,099,392.61 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 18,134,620,265.81 | 2,093,099,392.61 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 4,573,995.94 | | |
| 29 | 清算备付金 | 18,458,953.55 | 6,553,210.15 | | |
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