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富国天源基金(100016)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 574,246.40 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 7,815,145.06 | 15,599,620.10 | | 2,254,236.61 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 99,355.20 | | 547.03 |
| 9 | 其他资产 | 547.03 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,503,993,474.61 | 2,070,482,738.27 | | 695,820,539.72 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,881,097.33 | 933,830.39 | | 833,591.19 |
| 12 | 应付基金托管费 | 313,516.25 | 233,457.58 | | 138,931.89 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 174,083.35 | | 1,245,410.05 |
| 16 | 应付清算交易款 | 7,355,641.53 | 未公布 | | 3,071,648.95 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,078,811.79 | | 329,634.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 89,260.15 | | 198,356.09 |
| 19 | 负债总额 | 26,101,879.65 | 583,880,512.90 | | 7,503,562.18 |
| 20 | 实收基金 | 1,164,772,958.97 | 1,196,407,507.27 | | 513,332,839.30 |
| 21 | 未分配收益 | 313,118,635.99 | 102,991,588.92 | | 150,457,175.30 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 187,203,129.18 | | 24,526,962.94 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,477,891,594.96 | 1,486,602,225.37 | | 688,316,977.54 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,503,993,474.61 | 2,070,482,738.27 | | 695,820,539.72 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,503,993,474.61 | 2,070,482,738.27 | | 695,820,539.72 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 569,200,000.00 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 216,652.10 | | 1,410,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 5,421,808.17 | 5,345,033.66 | | 2,869,185.63 |
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