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易基债券A基金(110007)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 13,195,533.54 | 2,045,508.68 | 553,605.23 | 33,539,650.34 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 200.00 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 610,944,328.00 | 352,165,824.53 | 594,788,658.39 | 5,006,759,665.29 |
| 11 | 应付基金管理费 | 246,334.24 | 152,863.25 | 314,285.22 | 2,273,970.81 |
| 12 | 应付基金托管费 | 73,900.31 | 45,858.99 | 94,285.58 | 682,191.24 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 545,354.45 | 545,135.30 | 302,092.45 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 223,661.36 | 247,500.00 | 303,886.80 |
| 19 | 负债总额 | 35,106,228.66 | 12,516,509.67 | 5,790,293.45 | 801,670,875.00 |
| 20 | 实收基金 | 569,267,140.07 | 338,826,252.49 | 588,577,425.33 | 4,200,409,855.49 |
| 21 | 未分配收益 | 6,570,959.27 | 823,062.37 | 420,939.61 | 4,678,934.80 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 575,838,099.34 | 339,649,314.86 | 588,998,364.94 | 4,205,088,790.29 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 610,944,328.00 | 352,165,824.53 | 594,788,658.39 | 5,006,759,665.29 |
| 25 | 基金资产净值 | 610,944,328.00 | 352,165,824.53 | 594,788,658.39 | 5,006,759,665.29 |
| 26 | 买入返售债券 | 100,000,945.00 | 未公布 | 未公布 | 242,000,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 19,799,850.30 | 未公布 | 未公布 | 789,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 5,636,390.17 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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