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银河银富A基金(150005)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 2,051,355.22 | 706,187.78 | | 3,590,141.88 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 455,406,025.73 | 183,011,509.69 | | 1,572,684,578.95 |
| 11 | 应付基金管理费 | 87,778.48 | 63,422.66 | | 647,184.28 |
| 12 | 应付基金托管费 | 26,599.54 | 19,219.00 | | 196,116.46 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 29,694.57 | | 50,726.96 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 20,000,450.00 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | 74,667.51 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 99,507.37 | | 99,509.37 |
| 19 | 负债总额 | 295,664.49 | 20,396,652.65 | | 198,603,398.92 |
| 20 | 实收基金 | 455,110,361.24 | 162,614,857.04 | | 1,374,081,180.03 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 455,110,361.24 | 162,614,857.04 | | 1,374,081,180.33 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 455,406,025.73 | 183,011,509.69 | | 1,572,684,578.95 |
| 25 | 基金资产净值 | 455,406,025.73 | 183,011,509.69 | | 1,572,684,578.95 |
| 26 | 买入返售债券 | 310,200,865.30 | 70,000,000.00 | | 292,208,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 197,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 72,931,446.61 | 47,324,029.61 | | 220,262,898.55 |
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