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南方积配基金(160105)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 39,251,950.33 | 680,035.49 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 1,350,000.00 | | 720,000.00 |
| 6 | 应收利息 | 6,781,033.94 | 2,962,564.75 | | 14,109.23 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 7,311,157,194.35 | 7,425,026,347.25 | | 927,724,220.80 |
| 11 | 应付基金管理费 | 8,984,564.09 | 9,129,439.22 | | 1,115,058.21 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,497,427.34 | 1,521,573.22 | | 185,843.03 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 4,030,090.13 | | 1,502,419.33 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,346,400.00 | | 1,262,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 232,608.87 | | 252,444.66 |
| 19 | 负债总额 | 64,147,425.87 | 76,694,502.83 | | 6,923,598.33 |
| 20 | 实收基金 | 3,535,422,725.07 | 4,934,847,912.11 | | 617,410,407.27 |
| 21 | 未分配收益 | 3,711,587,043.41 | 617,058,384.77 | | 120,309,847.29 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,796,425,547.54 | | 183,080,367.91 |
| 23 | 持有人权益合计 | 7,247,009,768.48 | 7,348,331,844.42 | | 920,800,622.47 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 7,311,157,194.35 | 7,425,026,347.25 | | 927,724,220.80 |
| 25 | 基金资产净值 | 7,311,157,194.35 | 7,425,026,347.25 | | 927,724,220.80 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 7,351,811.23 | | 828,133.99 |
| 29 | 清算备付金 | 6,088,686.45 | 4,400,003.49 | | 1,515,753.13 |
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