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南方高增基金(160106)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 118,409,931.45 | 6,180,190.05 | | 659,118.94 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 6,480,000.00 | | 415,483.65 |
| 6 | 应收利息 | 12,058,362.03 | 4,399,116.75 | | 11,746.24 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 410.17 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 12,739,175,285.10 | 8,420,633,308.08 | | 698,671,689.80 |
| 11 | 应付基金管理费 | 15,375,327.29 | 10,245,405.90 | | 879,652.18 |
| 12 | 应付基金托管费 | 2,562,554.55 | 1,707,567.64 | | 146,608.70 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 12,724,426.26 | | 1,525,267.49 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 2,298,820.72 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,500,000.00 | | 500,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 287,321.05 | | 272,444.66 |
| 19 | 负债总额 | 61,256,323.53 | 60,692,958.86 | | 9,441,585.95 |
| 20 | 实收基金 | 4,319,502,478.25 | 3,966,382,560.50 | | 440,214,211.82 |
| 21 | 未分配收益 | 8,358,416,483.32 | 2,594,683,422.47 | | 115,796,087.19 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,798,874,366.25 | | 133,219,804.84 |
| 23 | 持有人权益合计 | 12,677,918,961.57 | 8,359,940,349.22 | | 689,230,103.85 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 12,739,175,285.10 | 8,420,633,308.08 | | 698,671,689.80 |
| 25 | 基金资产净值 | 12,739,175,285.10 | 8,420,633,308.08 | | 698,671,689.80 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 8,921,901.91 | | 1,091,262.55 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 9,583,220.83 | | 2,413,527.52 |
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